Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ/Periodical report on fund's investment activity

30-01-2026

VNINDEX1829.04

14.06

0.77%

HNXIndex256.13

3.41

1.35%

UPCOM129.06

0.62

0.48%

VN302029.81

10.83

0.54%

VN1001895.4

13.58

0.72%

HNX30571.2

9.96

1.77%

VNXALL2945.77

22.41

0.77%

VNX503298.69

26.92

0.82%

VNMID2227.23

23.47

1.06%

VNSML1493.66

7.43

0.50%

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Company
Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/date 15 tháng/month 01 năm/year 2020

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2019	Quý/Quarter 3 2019
1	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)/Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV)	2270	27.31%	37.11%

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) được phản ánh theo phương pháp bình quân năm để phục vụ cho việc so sánh giữa các kỳ báo cáo.